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[點晴模切ERP]SAP系統財務管理中月初匯率維護
admin
2024年10月6日 23:2 本文熱度 1647
在經濟全球化的背景下，許多企業都有對外貿易業務。因此，不可避免地會涉及外幣核算，由于匯率變動非常頻繁，如果每一筆記賬都按實時匯率，則工作量很大。

例如，創建對外采購訂單時匯率為A，收貨時匯率變為B，收貨日期不一樣，匯率不一樣。如果每一次收貨都輸入匯率則會很麻煩，而且收貨是由倉庫完成的，倉庫人員根本不關心匯率。此時，我們就可以在系統中設置一個默認的稅率，當沒有輸入匯率時，自動取該匯率，生成記賬憑證（SAP是實時生成記賬憑證，所以必須維護默認的匯率）。
本文介紹如何在SAP中維護外幣默認匯率，事務代碼OB08，或按如下路徑。
雙擊進入匯率維護界面如下，
首先定位到需要維護匯率的外幣，點擊“定位”按鈕，輸入匯率。

匯率類型：一般使用M，部分企業可能有差異，參照手冊即可。

從貨幣：   輸入外幣。

最終貨幣：輸入本幣。
回車，進入下一界面。
通常情況下，維護1USD等于6.95000CNY，即直接匯率。可以發現，匯率的起始日期都是月末最后一天，例如2020.11.30，即從這一天開始匯率為6.99000。一般每月第一天維護匯率，錄入上月末最后一天的匯率中間價，這個匯率不光是本月的初始匯率，也是上月末進行外幣評估的匯率。

接下來錄入2021年1月的默認匯率，點擊“新條目”，或選中一行復制創建。

復制后輸入12月最后一天的中間匯率。
并輸入開始日期“2020.12.31”，然后回車。
最后保存，即完成了USD對CNY的默認匯率維護。



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該文章在 2024/10/8 20:51:13 編輯過
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